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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 89 120.00 | 15 000.00 | 74 120.00 | 89 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 509.00 | 1 808 741.00 | 377 768.00 | 2 186 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 296.00 | 28 055.00 | 3 241.00 | 31 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 945.00 | 1 954 313.00 | 456 632.00 | 2 410 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 032.00 | 67 752.00 | 362 280.00 | 430 032.00 |
BZ Autres créances | 199 606.00 | 25 000.00 | 174 606.00 | 199 606.00 |
CF Disponibilités | 288 471.00 | | 288 471.00 | 288 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 471.00 | 92 752.00 | 988 719.00 | 1 081 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 416.00 | 2 047 065.00 | 1 445 351.00 | 3 492 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 499.00 | 1 854.00 | | -171 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 308.00 | -173 353.00 | | 159 308.00 |
DL TOTAL (I) | 420 809.00 | 261 501.00 | | 420 809.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 455.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 015.00 | 554 380.00 | | 557 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 214.00 | 336 871.00 | | 336 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 908.00 | 176 451.00 | | 115 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 542.00 | 1 110 213.00 | | 1 009 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 351.00 | 1 371 713.00 | | 1 445 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 542.00 | 1 110 213.00 | | 1 009 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 455.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 233.00 | | 2 044 233.00 | 2 044 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 233.00 | | 2 044 233.00 | 2 044 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 796.00 | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 23 837.00 | | 2 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | -366.00 | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | -366.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 24 203.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 343.00 | -173 851.00 | | -140 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 821.00 | 1 671 091.00 | | 2 072 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 512.00 | 1 844 443.00 | | 1 913 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 308.00 | -173 353.00 | | 159 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 037.00 | | 146 908.00 | 2 264 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 897.00 | | 146 908.00 | 2 070 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 065.00 | 63 248.00 | | 1 791 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 548.00 | 63 248.00 | | 1 773 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 407.00 | 8 235.00 | 2 890.00 | 62 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 407.00 | 8 235.00 | 2 890.00 | 187 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 407.00 | 23 235.00 | 2 890.00 | 187 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 235.00 | 2 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 214.00 | 336 214.00 | | 336 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 356 521.00 | 356 521.00 | | 356 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
VB T. V. A. | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 557 015.00 | 557 015.00 | | 557 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 837.00 | 697 837.00 | | 697 837.00 |
VW T.V.A. | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 542.00 | 1 009 542.00 | | 1 009 542.00 |