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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AP Constructions | 23 121.00 | 20 468.00 | 2 653.00 | 23 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 1 935.00 | 1 371.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 198.00 | 116 518.00 | 62 680.00 | 179 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 928.00 | 141 207.00 | 66 721.00 | 207 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 667.00 | | 764 667.00 | 764 667.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CF Disponibilités | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 262.00 | | 854 262.00 | 854 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 189.00 | 141 207.00 | 920 982.00 | 1 062 189.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 330 104.00 | | | 330 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 975.00 | | | 516 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 878.00 | | | 590 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 982.00 | | | 920 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 503.00 | | | 549 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 928.00 | | 19 000.00 | 188 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 625.00 | | 19 000.00 | 186 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 303.00 | 20 904.00 | | 120 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 017.00 | 20 904.00 | | 118 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 975.00 | 516 975.00 | | 516 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 764 667.00 | 764 667.00 | | 764 667.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 439.00 | 18 762.00 | 38 677.00 | 57 439.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 397.00 | 777 397.00 | | 777 397.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 181.00 | 549 503.00 | 38 677.00 | 588 181.00 |