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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 365.00 | 24 239.00 | 4 125.00 | 28 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 663.00 | 20 000.00 | 5 663.00 | 25 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 564 034.00 | 153 467.00 | 13 410 566.00 | 13 564 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 550.00 | | 335 550.00 | 335 550.00 |
BZ Autres créances | 4 951 253.00 | 92 000.00 | 4 859 253.00 | 4 951 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 093 907.00 | | 2 093 907.00 | 2 093 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 820.00 | 92 000.00 | 7 301 820.00 | 7 393 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 957 854.00 | 245 467.00 | 20 712 386.00 | 20 957 854.00 |
CU Autres participations | 13 478 070.00 | 77 293.00 | 13 400 777.00 | 13 478 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 216.00 | 2 000 216.00 | | 2 000 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 970.00 | 536 970.00 | | 536 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 174 473.00 | | 199 999.00 |
DG Autres réserves | 875 842.00 | 1 797 948.00 | | 875 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134 945.00 | 903 420.00 | | 4 134 945.00 |
DK Provisions réglementées | 82 061.00 | 67 220.00 | | 82 061.00 |
DL TOTAL (I) | 7 830 036.00 | 5 480 249.00 | | 7 830 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953 690.00 | 4 735 825.00 | | 3 953 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549 169.00 | 5 222 704.00 | | 8 549 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | 150 281.00 | | 84 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 827.00 | 715 155.00 | | 287 827.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 31 493.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 882 350.00 | 10 855 459.00 | | 12 882 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 712 386.00 | 16 335 708.00 | | 20 712 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 549 169.00 | | | 8 549 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 930.00 | | 1 241 930.00 | 1 241 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 930.00 | | 1 241 930.00 | 1 241 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 038.00 | 3 360.00 | | 7 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 038.00 | 3 360.00 | | 17 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 630.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 420.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 483.00 | 1 050.00 | | 16 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 2 310.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 913.00 | 67 659.00 | | 110 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 325.00 | 2 172 692.00 | | 5 413 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 379.00 | 1 269 271.00 | | 1 278 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 134 945.00 | 903 420.00 | | 4 134 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 424 571.00 | | 3 143 315.00 | 10 424 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | | 2 533.00 | 26 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362 952.00 | | 3 140 782.00 | 10 362 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 341.00 | 1 487.00 | 3 654.00 | 58 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 910.00 | | 2 975.00 | 34 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 431.00 | 1 487.00 | 679.00 | 23 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260 000.00 | 663 931.00 | 3 596 069.00 | 4 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
UX Autres créances clients | 335 550.00 | 335 550.00 | | 335 550.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VC Groupe et associés | 4 937 511.00 | 4 937 511.00 | | 4 937 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936 104.00 | 790 475.00 | 2 642 437.00 | 3 936 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 289 170.00 | 4 289 170.00 | | 4 289 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 375.00 | 5 299 712.00 | 25 663.00 | 5 325 375.00 |
VW T.V.A. | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 882 349.00 | 6 140 651.00 | 6 238 506.00 | 12 882 349.00 |