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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 816.00 | 54 901.00 | 914.00 | 55 816.00 |
AH Fonds commercial | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
AP Constructions | 133 334.00 | 117 329.00 | 16 005.00 | 133 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 083.00 | 1 733 450.00 | 775 633.00 | 2 509 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 728.00 | 765 536.00 | 322 192.00 | 1 087 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 510.00 | 2 671 215.00 | 1 231 294.00 | 3 902 510.00 |
BT Marchandises | 617 023.00 | | 617 023.00 | 617 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 405.00 | 20 373.00 | 1 387 032.00 | 1 407 405.00 |
BZ Autres créances | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CF Disponibilités | 246 074.00 | | 246 074.00 | 246 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 684.00 | 20 373.00 | 2 361 311.00 | 2 381 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 194.00 | 2 691 589.00 | 3 592 605.00 | 6 284 194.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 418.00 | | | 280 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 517.00 | | | 1 161 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 825.00 | | | 1 226 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 589.00 | | | 697 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
EA Autres dettes | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 238.00 | | | 148 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 088.00 | | | 2 431 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 605.00 | | | 3 592 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 829.00 | | | 1 555 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 739.00 | | 4 415 739.00 | 4 415 739.00 |
FG Production vendue services | 2 457 846.00 | | 2 457 846.00 | 2 457 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 873 584.00 | | 6 873 584.00 | 6 873 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 894.00 | |
GE Autres charges | | | 37 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 884.00 | | | 6 984 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 467.00 | | | 6 704 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 418.00 | | | 280 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 381.00 | | 361 151.00 | 3 812 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 282.00 | 65 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 022.00 | 3 902 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 740.00 | 3 730 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 106.00 | | 1 849.00 | 105 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 583.00 | | 359 301.00 | 3 527 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 691.00 | | | 179 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 876.00 | 365 894.00 | 71 555.00 | 2 376 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 968.00 | 1 933.00 | | 52 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 908.00 | 363 961.00 | 71 555.00 | 2 323 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 620.00 | | 1 247.00 | 21 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 620.00 | | 1 247.00 | 21 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 620.00 | | 1 247.00 | 21 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137 098.00 | 325 727.00 | 730 407.00 | 1 137 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 589.00 | 697 589.00 | | 697 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 405.00 | 1 407 405.00 | | 1 407 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VB T. V. A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VC Groupe et associés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 616.00 | 1 507 206.00 | 45 410.00 | 1 552 616.00 |
VW T.V.A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 200.00 | 1 555 829.00 | 730 407.00 | 2 367 200.00 |