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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AP Constructions | 119 893.00 | 88 986.00 | 30 907.00 | 119 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 177.00 | 136 039.00 | 59 138.00 | 195 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 494.00 | 105 554.00 | 149 940.00 | 255 494.00 |
BF Prêts | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 621.00 | 332 340.00 | 257 281.00 | 589 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 781.00 | 80 191.00 | 2 268 590.00 | 2 348 781.00 |
BZ Autres créances | 561 054.00 | | 561 054.00 | 561 054.00 |
CF Disponibilités | 370 389.00 | | 370 389.00 | 370 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 211.00 | 80 191.00 | 3 229 020.00 | 3 309 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 832.00 | 412 531.00 | 3 486 301.00 | 3 898 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 680 544.00 | 680 544.00 | | 680 544.00 |
DH Report à nouveau | -399 328.00 | -733 252.00 | | -399 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 169.00 | 333 924.00 | | 322 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 164.00 | 10 765.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 776 550.00 | 456 981.00 | | 776 550.00 |
DP Provisions pour risques | 307 859.00 | 615 717.00 | | 307 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 859.00 | 615 717.00 | | 307 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 139.00 | 129 047.00 | | 164 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 737.00 | 1 677 462.00 | | 1 469 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 858.00 | 918 319.00 | | 730 858.00 |
EA Autres dettes | 37 104.00 | 5 228.00 | | 37 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 892.00 | 2 730 107.00 | | 2 401 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 301.00 | 3 802 805.00 | | 3 486 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 189.00 | | 108 772.00 | 507 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 584.00 | 17 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 339.00 | 589 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 065.00 | 570 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 074.00 | | 105 555.00 | 479 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 664.00 | | 3 217.00 | 25 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 762.00 | 65 488.00 | 9 909.00 | 276 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | 690.00 | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 311.00 | 65 488.00 | 9 219.00 | 274 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 717.00 | | 307 859.00 | 615 717.00 |
6T Sur comptes clients | 78 529.00 | 1 662.00 | | 78 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 529.00 | 1 662.00 | | 78 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 246.00 | 1 662.00 | 307 859.00 | 694 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 737.00 | 1 469 737.00 | | 1 469 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
UP Prêts | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 623.00 | 2 235 623.00 | | 2 235 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247 476.00 | 247 476.00 | | 247 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 158.00 | | 113 758.00 | 113 158.00 |
VB T. V. A. | 217 577.00 | 217 577.00 | | 217 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 216.00 | 48 231.00 | 114 986.00 | 163 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 460.00 | 2 800 005.00 | 131 054.00 | 2 930 460.00 |
VW T.V.A. | 567 994.00 | 567 994.00 | | 567 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 892.00 | 2 286 907.00 | 114 986.00 | 2 401 892.00 |