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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 415 652.00 | | 415 652.00 | 415 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 439.00 | 32 502.00 | 28 937.00 | 61 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 941.00 | 258 268.00 | 18 673.00 | 276 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 749.00 | 295 891.00 | 472 858.00 | 768 749.00 |
BT Marchandises | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
BZ Autres créances | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 321.00 | | 303 321.00 | 303 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 070.00 | 295 891.00 | 776 178.00 | 1 072 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DG Autres réserves | 519 289.00 | 544 629.00 | | 519 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 645.00 | 54 660.00 | | 76 645.00 |
DL TOTAL (I) | 642 048.00 | 645 403.00 | | 642 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 447.00 | 17 203.00 | | 12 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 002.00 | 57 713.00 | | 39 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795.00 | 103.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 780.00 | | 46 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 808.00 | 32 971.00 | | 32 808.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 130.00 | 155 913.00 | | 134 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 178.00 | 801 316.00 | | 776 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 144.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 94.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 11 729.00 | | 20 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 048.00 | 524 431.00 | | 606 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 403.00 | 469 771.00 | | 529 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 645.00 | 54 660.00 | | 76 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 300.00 | | 31 134.00 | 764 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 685.00 | 768 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 685.00 | 338 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 774.00 | | | 420 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 390.00 | | 30 674.00 | 334 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | 461.00 | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 713.00 | 29 863.00 | 26 685.00 | 292 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 591.00 | 29 863.00 | 26 685.00 | 287 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 447.00 | 4 997.00 | 7 450.00 | 12 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VP Divers | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 893.00 | 84 136.00 | 8 757.00 | 92 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 335.00 | 124 885.00 | 7 450.00 | 132 335.00 |