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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 5 473.00 | 624.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 74 822.00 | 4 366.00 | 70 456.00 | 74 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 938.00 | 33 865.00 | 8 073.00 | 41 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 687.00 | 163 484.00 | 58 204.00 | 221 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 151.00 | 207 188.00 | 268 962.00 | 476 151.00 |
BZ Autres créances | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
CF Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 556.00 | 207 188.00 | 344 367.00 | 551 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 822.00 | 166 174.00 | | 183 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 675.00 | 17 648.00 | | -20 675.00 |
DL TOTAL (I) | 171 947.00 | 192 622.00 | | 171 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 5 400.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 5 400.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 676.00 | 21 772.00 | | 27 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 820.00 | 54 046.00 | | 72 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 091.00 | 30 877.00 | | 53 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 402.00 | | |
EA Autres dettes | 17 033.00 | 40 219.00 | | 17 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 620.00 | 151 473.00 | | 170 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 367.00 | 349 496.00 | | 344 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 620.00 | 140 425.00 | | 170 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
FG Production vendue services | 523 142.00 | | 523 142.00 | 523 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 478.00 | | 539 478.00 | 539 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 129.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 451.00 | 19 865.00 | | 5 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 451.00 | 19 865.00 | | 5 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 799.00 | 4 129.00 | | 13 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 799.00 | 4 129.00 | | 13 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 348.00 | 15 736.00 | | -8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 493.00 | 555 166.00 | | 550 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 168.00 | 537 518.00 | | 571 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 675.00 | 17 648.00 | | -20 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 974.00 | | 4 837.00 | 490 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 660.00 | 476 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 660.00 | 338 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 455.00 | | 748.00 | 136 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 019.00 | | 4 089.00 | 354 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 720.00 | 19 129.00 | 19 660.00 | 207 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 1 580.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 827.00 | 17 548.00 | 19 660.00 | 203 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | 3 600.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 3 600.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VP Divers | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
VW T.V.A. | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 676.00 | 206 676.00 | | 206 676.00 |