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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 407.00 | 13 132.00 | 2 274.00 | 15 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 338.00 | 23 804.00 | 38 534.00 | 62 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 120 854.00 | | 120 854.00 | 120 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 973.00 | | 127 973.00 | 127 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 311.00 | 23 804.00 | 166 507.00 | 190 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 738.00 | 89 401.00 | | 89 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124.00 | 337.00 | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 106 663.00 | 94 538.00 | | 106 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 835.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 251.00 | 5 932.00 | | 12 251.00 |
EA Autres dettes | 20 660.00 | 27 477.00 | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 845.00 | 38 243.00 | | 59 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 507.00 | 132 781.00 | | 166 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | -454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | 19 000.00 | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 59.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 606.00 | 110 036.00 | | 100 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 482.00 | 109 701.00 | | 88 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 124.00 | 337.00 | | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 392.00 | 1 412.00 | | 22 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 1 412.00 | | 11 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 889.00 | 7 119.00 | 5 770.00 | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |