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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 594.00 | 393.00 | 4 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 728.00 | 52 186.00 | 1 541.00 | 53 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 646.00 | 209 136.00 | 16 510.00 | 225 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 012.00 | 265 917.00 | 19 095.00 | 285 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 1 058 099.00 | 1 100.00 | 1 056 999.00 | 1 058 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 567.00 | | 134 567.00 | 134 567.00 |
BZ Autres créances | 445 526.00 | 228 809.00 | 216 717.00 | 445 526.00 |
CF Disponibilités | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 482.00 | 229 909.00 | 1 553 573.00 | 1 783 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 494.00 | 495 826.00 | 1 572 668.00 | 2 068 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 371 466.00 | 371 466.00 | | 371 466.00 |
DH Report à nouveau | -394 366.00 | -423 447.00 | | -394 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 681.00 | 29 081.00 | | 20 681.00 |
DL TOTAL (I) | 40 682.00 | 20 000.00 | | 40 682.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 722.00 | 117 446.00 | | 247 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 524.00 | 273 590.00 | | 238 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 305.00 | 87 823.00 | | 208 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 024.00 | 281 263.00 | | 297 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 269.00 | 144 180.00 | | 198 269.00 |
EA Autres dettes | 330 640.00 | 402 200.00 | | 330 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 486.00 | 1 306 504.00 | | 1 520 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 668.00 | 1 326 505.00 | | 1 572 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 356.00 | 1 272 724.00 | | 1 306 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 375.00 | | | 279 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 471.00 | 7 447.00 | | 258 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 690.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 566.00 | 6 757.00 | | 254 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 809.00 | | | 228 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 809.00 | | | 228 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 809.00 | | | 228 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 641.00 | 330 641.00 | | 330 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 134 567.00 | 134 567.00 | | 134 567.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VC Groupe et associés | 283 211.00 | 283 211.00 | | 283 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 723.00 | 33 593.00 | 214 130.00 | 247 723.00 |
VI Groupe et associés | 238 524.00 | 238 524.00 | | 238 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
VP Divers | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 607.00 | 150 607.00 | | 150 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 992.00 | 583 992.00 | | 583 992.00 |
VW T.V.A. | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 181.00 | 1 098 051.00 | 214 130.00 | 1 312 181.00 |