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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 4 952.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 877 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 254 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 140 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 214 507.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 557.00 | 877 557.00 | | 877 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
DH Report à nouveau | -28 863.00 | 118 262.00 | | -28 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 648.00 | -147 125.00 | | 165 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 366.00 | 977 816.00 | | 1 145 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 10.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 571.00 | 57 720.00 | | 53 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 5 549.00 | | 12 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 8 629.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 142.00 | 71 907.00 | | 69 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 507.00 | 1 049 724.00 | | 1 214 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 599.00 | 22 526.00 | | 9 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 599.00 | 22 569.00 | | 9 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 12 526.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 52 207.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 595.00 | -29 639.00 | | 9 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045.00 | -406.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 693.00 | 147 200.00 | | 356 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 045.00 | 294 325.00 | | 191 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 648.00 | -147 125.00 | | 165 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 589.00 | | 64 186.00 | 23 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 839.00 | | 64 186.00 | 19 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 839.00 | 64 186.00 | | 19 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 839.00 | 64 186.00 | | 19 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 702.00 | 8 952.00 | 3 750.00 | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |