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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 6 819.00 | 1 330.00 | 8 149.00 |
AN Terrains | 11 219.00 | 7 488.00 | 3 731.00 | 11 219.00 |
AP Constructions | 18 681.00 | 11 196.00 | 7 485.00 | 18 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 102.00 | 90 473.00 | 9 629.00 | 100 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 654.00 | 31 048.00 | 35 606.00 | 66 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 968.00 | 147 025.00 | 136 943.00 | 283 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
BZ Autres créances | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 704.00 | | 353 704.00 | 353 704.00 |
CF Disponibilités | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 663.00 | | 657 663.00 | 657 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 632.00 | 147 025.00 | 794 606.00 | 941 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 319 958.00 | 255 491.00 | | 319 958.00 |
DH Report à nouveau | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 657.00 | 64 467.00 | | 118 657.00 |
DL TOTAL (I) | 519 432.00 | 400 774.00 | | 519 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 751.00 | 19 128.00 | | 30 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 18 500.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 521.00 | 139 850.00 | | 116 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 381.00 | 44 524.00 | | 63 381.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 959.00 | 113 075.00 | | 50 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 175.00 | 335 076.00 | | 275 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 606.00 | 735 851.00 | | 794 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 754.00 | 322 280.00 | | 268 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 238.00 | 17 328.00 | 770.00 | 131 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 1 018.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 437.00 | 16 309.00 | 770.00 | 125 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 494.00 | 24 073.00 | 6 421.00 | 30 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 366.00 | | | -11 366.00 |
VP Divers | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 210.00 | 207 710.00 | 27 500.00 | 235 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 175.00 | 268 754.00 | 6 421.00 | 275 175.00 |