| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AN Terrains | 18 577.00 | 14 867.00 | 3 710.00 | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 633.00 | 17 668.00 | 5 966.00 | 23 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 205.00 | 115 033.00 | 129 171.00 | 244 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 211.00 | 149 381.00 | 149 830.00 | 299 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 709.00 | 12 326.00 | 590 383.00 | 602 709.00 |
BZ Autres créances | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 984.00 | | 292 984.00 | 292 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 195.00 | 12 326.00 | 1 105 869.00 | 1 118 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 406.00 | 161 706.00 | 1 255 700.00 | 1 417 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
CU Autres participations | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DG Autres réserves | 294 109.00 | 280 492.00 | | 294 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 361.00 | 163 617.00 | | 163 361.00 |
DL TOTAL (I) | 467 516.00 | 454 155.00 | | 467 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 110.00 | 88 815.00 | | 120 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 679.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 767.00 | 187 155.00 | | 176 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 199.00 | 203 386.00 | | 200 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 8 008.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 139 884.00 | 121 761.00 | | 139 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 184.00 | 659 805.00 | | 788 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 700.00 | 1 113 959.00 | | 1 255 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 568.00 | 596 405.00 | | 705 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 146.00 | | 2 638 146.00 | 2 638 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 146.00 | | 2 638 146.00 | 2 638 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 3 397.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 5 371.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 2 161.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 3 888.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 6 049.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -678.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 345.00 | 54 322.00 | | 48 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 920.00 | 2 219 984.00 | | 2 686 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 559.00 | 2 056 367.00 | | 2 523 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 361.00 | 163 617.00 | | 163 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 830.00 | | 62 005.00 | 253 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 624.00 | 299 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 624.00 | 286 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 134.00 | | 60 905.00 | 242 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 883.00 | | 1 100.00 | 9 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 076.00 | 34 894.00 | 16 589.00 | 131 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 263.00 | 34 894.00 | 16 589.00 | 129 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 981.00 | 11 140.00 | 23 795.00 | 24 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 981.00 | 11 140.00 | 23 795.00 | 24 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 981.00 | 11 140.00 | 23 795.00 | 24 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 140.00 | 23 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 767.00 | 176 767.00 | | 176 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 588 334.00 | 588 334.00 | | 588 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 110.00 | 37 494.00 | 82 616.00 | 120 110.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VP Divers | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 155.00 | 744 155.00 | | 744 155.00 |
VW T.V.A. | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 930.00 | 705 313.00 | 82 616.00 | 787 930.00 |