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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 990.00 | 25 030.00 | 18 960.00 | 43 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 027.00 | 48 342.00 | 8 686.00 | 57 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 984.00 | 74 161.00 | 30 822.00 | 104 984.00 |
BN En cours de production de biens | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 340.00 | | 314 340.00 | 314 340.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CF Disponibilités | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 030.00 | | 476 030.00 | 476 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 014.00 | 74 161.00 | 506 853.00 | 581 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 829.00 | 285 324.00 | | 285 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | 505.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 313 543.00 | 307 829.00 | | 313 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 309.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 335.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 324.00 | 51 618.00 | | 21 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 068.00 | 122 927.00 | | 171 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 309.00 | 175 189.00 | | 193 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 853.00 | 483 018.00 | | 506 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 309.00 | 175 189.00 | | 193 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 309.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 941.00 | | 602 941.00 | 602 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 941.00 | | 602 941.00 | 602 941.00 |
FM Production stockée | | | 28 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 763.00 | 31 821.00 | | 28 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 3 375.00 | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 3 375.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | -3 375.00 | | -2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 127.00 | 675 663.00 | | 635 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 413.00 | 675 158.00 | | 629 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 715.00 | 505.00 | | 5 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 706.00 | 10 460.00 | | 10 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 530.00 | | 2 319.00 | 114 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 865.00 | 104 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 865.00 | 57 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 574.00 | | 2 319.00 | 66 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677.00 | 4 350.00 | 11 865.00 | 81 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 767.00 | 53.00 | | 25 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | 4 297.00 | 11 865.00 | 55 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 314 340.00 | 314 340.00 | | 314 340.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 901.00 | 322 901.00 | | 322 901.00 |
VW T.V.A. | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 309.00 | 193 309.00 | | 193 309.00 |