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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 025.00 | | 375 025.00 | 375 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 568.00 | 30 276.00 | 3 292.00 | 33 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 380.00 | 123 814.00 | 12 566.00 | 136 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 663.00 | 155 090.00 | 411 573.00 | 566 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CF Disponibilités | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 209.00 | 155 090.00 | 495 119.00 | 650 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 361 169.00 | 355 678.00 | | 361 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 291.00 | 5 491.00 | | -2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 411 349.00 | 413 639.00 | | 411 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 818.00 | 4 449.00 | | 19 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 14 013.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 25 189.00 | | 39 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 415.00 | 28 397.00 | | 20 415.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 770.00 | 72 447.00 | | 83 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 119.00 | 486 086.00 | | 495 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 711.00 | 70 527.00 | | 74 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 691.00 | | 6 059.00 | 566 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 566 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 086.00 | 169 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 025.00 | | | 376 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 054.00 | | 5 980.00 | 170 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 612.00 | | 79.00 | 20 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 693.00 | 4 483.00 | 6 086.00 | 156 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 693.00 | 4 483.00 | 6 086.00 | 155 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 814.00 | 10 759.00 | 18 055.00 | 28 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 766.00 | 74 711.00 | 18 055.00 | 92 766.00 |