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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 136.00 | 102 700.00 | 26 436.00 | 129 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 855.00 | 89 155.00 | 29 700.00 | 118 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 895.00 | 193 355.00 | 207 541.00 | 400 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 297.00 | 2 810.00 | 138 487.00 | 141 297.00 |
BZ Autres créances | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 363.00 | 2 810.00 | 396 553.00 | 399 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 258.00 | 196 165.00 | 604 094.00 | 800 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | 2 344.00 | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 59 312.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 900.00 | 12 304.00 | | 72 900.00 |
DL TOTAL (I) | 435 835.00 | 362 935.00 | | 435 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 608.00 | 46 968.00 | | 33 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 26 874.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 489.00 | 53 976.00 | | 38 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 292.00 | 48 957.00 | | 54 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | 25 574.00 | | 41 180.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 11 856.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 259.00 | 214 203.00 | | 168 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 094.00 | 577 137.00 | | 604 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 571.00 | 22 784.00 | | 170 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 071.00 | 22 784.00 | | 169 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 608.00 | 13 973.00 | 19 635.00 | 33 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 182.00 | 277 182.00 | | 277 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 752.00 | 277 182.00 | 4 570.00 | 281 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 769.00 | 110 134.00 | 19 635.00 | 129 769.00 |