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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 378.00 | | 213 378.00 | 213 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 057.00 | 12 196.00 | 1 861.00 | 14 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 484.00 | 87 617.00 | 43 866.00 | 131 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 022.00 | 99 813.00 | 259 208.00 | 359 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 656.00 | | 216 656.00 | 216 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 679.00 | 99 813.00 | 475 865.00 | 575 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 279 478.00 | | | 279 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DL TOTAL (I) | 316 346.00 | | | 316 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 519.00 | | | 159 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 865.00 | | | 475 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 358.00 | | 14 892.00 | 351 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 228.00 | 359 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 213 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 145 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 349.00 | | | 215 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 907.00 | | 14 892.00 | 135 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 387.00 | 17 529.00 | 7 102.00 | 89 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 416.00 | 17 529.00 | 5 131.00 | 87 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 506.00 | 17 384.00 | 14 122.00 | 31 506.00 |
VI Groupe et associés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 904.00 | 48 844.00 | 60.00 | 48 904.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 519.00 | 145 396.00 | 14 122.00 | 159 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
ST Autres comptes | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 156.00 | | | 135 156.00 |