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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 500.00 | 147 000.00 | 152 500.00 | 299 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 394.00 | 782 933.00 | 18 461.00 | 801 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 584.00 | 5 378.00 | 9 206.00 | 14 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 698.00 | 935 311.00 | 180 387.00 | 1 115 698.00 |
BT Marchandises | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 816.00 | 8 905.00 | 90 911.00 | 99 816.00 |
BZ Autres créances | 822 545.00 | | 822 545.00 | 822 545.00 |
CF Disponibilités | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 443.00 | 8 905.00 | 941 538.00 | 950 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 141.00 | 944 216.00 | 1 121 925.00 | 2 066 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 148.00 | 387 148.00 | | 387 148.00 |
DH Report à nouveau | 131 925.00 | -33 056.00 | | 131 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 885.00 | 164 981.00 | | 40 885.00 |
DL TOTAL (I) | 603 958.00 | 563 073.00 | | 603 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 845.00 | 166 854.00 | | 135 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 229.00 | | | 166 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 168.00 | 60 766.00 | | 43 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 431.00 | 157 692.00 | | 81 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 933.00 | 148 328.00 | | 84 933.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 4 498.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 967.00 | 538 139.00 | | 517 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 925.00 | 1 101 212.00 | | 1 121 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 910.00 | 358 512.00 | | 430 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 579.00 | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 633 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 9 495.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -9 495.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 57 824.00 | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 067.00 | 1 813 330.00 | | 1 767 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 183.00 | 1 648 348.00 | | 1 726 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 885.00 | 164 981.00 | | 40 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 982.00 | | 11 274.00 | 1 116 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 557.00 | 1 115 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 299 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 857.00 | 815 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 562.00 | | 11 274.00 | 816 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 454.00 | 19 702.00 | 10 845.00 | 926 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 700.00 | | 700.00 | 147 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 754.00 | 19 702.00 | 10 145.00 | 778 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 816.00 | 89 136.00 | 10 680.00 | 99 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 130.00 | 91 240.00 | 43 890.00 | 135 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822 545.00 | 822 545.00 | | 822 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 085.00 | 915 405.00 | 10 680.00 | 926 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 800.00 | 430 910.00 | 43 890.00 | 474 800.00 |