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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 1 020.00 | 1 136.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 421.00 | 78 686.00 | 35 735.00 | 114 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 998.00 | 82 706.00 | 342 292.00 | 424 998.00 |
BT Marchandises | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
BZ Autres créances | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CF Disponibilités | 316 944.00 | | 316 944.00 | 316 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 339.00 | | 453 339.00 | 453 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 337.00 | 82 705.00 | 795 631.00 | 878 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 391 061.00 | 391 061.00 | | 391 061.00 |
DH Report à nouveau | 149 902.00 | 96 152.00 | | 149 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 927.00 | 53 750.00 | | 85 927.00 |
DL TOTAL (I) | 635 689.00 | 549 762.00 | | 635 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 239.00 | 110 000.00 | | 97 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 30.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 5 666.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 195.00 | 35 348.00 | | 61 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 942.00 | 151 044.00 | | 159 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 631.00 | 700 806.00 | | 795 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 863.00 | 41 044.00 | | 84 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 614.00 | | 478 614.00 | 478 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 614.00 | | 478 614.00 | 478 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 2 143.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 2 143.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 138.00 | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 138.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | 2 005.00 | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 721.00 | 12 462.00 | | 22 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 941.00 | 434 699.00 | | 493 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 014.00 | 380 949.00 | | 408 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 927.00 | 53 750.00 | | 85 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | 7 260.00 | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 841.00 | 6 682.00 | 817.00 | 76 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 841.00 | 6 682.00 | 817.00 | 73 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 239.00 | 22 160.00 | 75 079.00 | 97 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 288.00 | 104 867.00 | 5 421.00 | 110 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 942.00 | 84 863.00 | 75 079.00 | 159 942.00 |