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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
AH Fonds commercial | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 575.00 | | 157 575.00 | 157 575.00 |
AP Constructions | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 793.00 | 144 653.00 | 13 140.00 | 157 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 099.00 | 322 547.00 | 292 552.00 | 615 099.00 |
BT Marchandises | 248 505.00 | | 248 505.00 | 248 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 532.00 | 31 287.00 | 697 244.00 | 728 532.00 |
BZ Autres créances | 287 682.00 | | 287 682.00 | 287 682.00 |
CF Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 253.00 | 31 287.00 | 1 261 965.00 | 1 293 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 352.00 | 353 834.00 | 1 554 517.00 | 1 908 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 483.00 | 262 483.00 | | 262 483.00 |
DH Report à nouveau | -182 465.00 | -164 154.00 | | -182 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 730.00 | -18 311.00 | | 180 730.00 |
DL TOTAL (I) | 269 547.00 | 88 817.00 | | 269 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 341.00 | 200 015.00 | | 221 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 581.00 | 647 040.00 | | 68 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 719.00 | 150 082.00 | | 390 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 380.00 | 94 690.00 | | 110 380.00 |
EA Autres dettes | 493 946.00 | 1 003 396.00 | | 493 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 969.00 | 2 095 226.00 | | 1 284 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 517.00 | 2 184 043.00 | | 1 554 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 950.00 | 6 245.00 | 9 649.00 | 325 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 742.00 | 6 245.00 | 9 649.00 | 259 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 719.00 | 390 719.00 | | 390 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 946.00 | 493 946.00 | | 493 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 341.00 | 50 235.00 | 171 106.00 | 221 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 332.00 | 1 020 332.00 | | 1 020 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 640.00 | 1 020 332.00 | | 1 028 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 969.00 | 1 113 863.00 | 171 106.00 | 1 284 969.00 |