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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 944.00 | 37 050.00 | 44 893.00 | 81 944.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 344.00 | 37 050.00 | 45 293.00 | 82 344.00 |
060 Stock marchandises | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 854.00 | 3 567.00 | 68 287.00 | 71 854.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
084 Disponibilités | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 087.00 | 3 567.00 | 156 520.00 | 160 087.00 |
110 Total général Actif | 242 432.00 | 40 618.00 | 201 814.00 | 242 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 074.00 | | | 146 074.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 324.00 | | | 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
230 Autres produits | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 012.00 | | | 272 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 925.00 | | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
252 Charges sociales | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
262 Autres charges | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 599.00 | | | 599.00 |
294 Charges financières | 955.00 | | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102.00 | | | 102.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |