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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 183.00 | 477 601.00 | 169 581.00 | 647 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 008.00 | 115 317.00 | 18 691.00 | 134 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 712.00 | 592 919.00 | 194 793.00 | 787 712.00 |
BT Marchandises | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 044.00 | 275.00 | 205 769.00 | 206 044.00 |
BZ Autres créances | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CF Disponibilités | 390 714.00 | | 390 714.00 | 390 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 674.00 | 275.00 | 687 399.00 | 687 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 386.00 | 593 194.00 | 882 192.00 | 1 475 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 213.00 | 71 944.00 | | 301 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 378.00 | 229 269.00 | | 96 378.00 |
DL TOTAL (I) | 415 575.00 | 319 197.00 | | 415 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 825.00 | 57 787.00 | | 16 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 2 835.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 198.00 | 200 841.00 | | 251 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 521.00 | 187 723.00 | | 75 521.00 |
EA Autres dettes | 119 235.00 | 100 361.00 | | 119 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 616.00 | 549 550.00 | | 466 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 192.00 | 868 747.00 | | 882 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
FG Production vendue services | 1 248 062.00 | | 1 248 062.00 | 1 248 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 930.00 | | 1 350 930.00 | 1 350 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 497.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 771.00 | 8 832.00 | | 8 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 024.00 | 9 330.00 | | 9 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | 443.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 443.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 005.00 | 8 886.00 | | 8 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 749.00 | 60 489.00 | | 34 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 480.00 | 1 534 395.00 | | 1 368 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 102.00 | 1 305 126.00 | | 1 272 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 378.00 | 229 269.00 | | 96 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 800.00 | | 94 310.00 | 694 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 787 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 781 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 280.00 | | 94 310.00 | 688 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 842.00 | 126 827.00 | 751.00 | 466 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 842.00 | 126 827.00 | 751.00 | 466 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 198.00 | 251 198.00 | | 251 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 235.00 | 119 235.00 | | 119 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 205 714.00 | 205 714.00 | | 205 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 683.00 | 253 363.00 | 6 320.00 | 259 683.00 |
VW T.V.A. | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 617.00 | 466 617.00 | | 466 617.00 |