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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 400 595.00 | | 400 595.00 | 400 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 464.00 | 695.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 339.00 | 59 940.00 | 69 399.00 | 129 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 883.00 | 64 364.00 | 535 519.00 | 599 883.00 |
BT Marchandises | 806 484.00 | 68 739.00 | 737 745.00 | 806 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 039.00 | 141 380.00 | 402 659.00 | 544 039.00 |
BZ Autres créances | 408 122.00 | | 408 122.00 | 408 122.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 124.00 | 210 119.00 | 1 753 005.00 | 1 963 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 007.00 | 274 483.00 | 2 288 524.00 | 2 563 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 795 903.00 | 989 054.00 | | 795 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 240.00 | -193 151.00 | | 21 240.00 |
DL TOTAL (I) | 878 743.00 | 857 503.00 | | 878 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 821.00 | 46 098.00 | | 25 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 448.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 897.00 | 825 192.00 | | 1 297 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 063.00 | 199 990.00 | | 86 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 781.00 | 1 074 086.00 | | 1 409 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 524.00 | 1 931 589.00 | | 2 288 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 619.00 | 1 045 906.00 | | 1 404 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 292.00 | | 8 400.00 | 646 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 727.00 | 64 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 809.00 | 599 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 081.00 | 130 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 555.00 | | | 404 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 157.00 | | 8 400.00 | 79 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 549.00 | 22 656.00 | 31 841.00 | 73 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 589.00 | 22 656.00 | 31 841.00 | 69 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 744.00 | 68 739.00 | 25 744.00 | 25 744.00 |
6T Sur comptes clients | 142 421.00 | | 1 041.00 | 142 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 165.00 | 68 739.00 | 26 785.00 | 168 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 165.00 | 68 739.00 | 26 785.00 | 168 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 739.00 | 26 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 897.00 | 1 297 897.00 | | 1 297 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
UX Autres créances clients | 380 535.00 | 380 535.00 | | 380 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
VB T. V. A. | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 821.00 | 20 659.00 | 5 163.00 | 25 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 349.00 | 316 349.00 | | 316 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 725.00 | 1 134 895.00 | 64 830.00 | 1 199 725.00 |
VW T.V.A. | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 781.00 | 1 404 619.00 | 5 163.00 | 1 409 781.00 |