| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 065.00 | 16 939.00 | 126.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 814.00 | 19 599.00 | 216.00 | 19 814.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 674.00 | 19 599.00 | 24 076.00 | 43 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -27 397.00 | -26 555.00 | | -27 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 914.00 | -842.00 | | -14 914.00 |
DL TOTAL (I) | -34 610.00 | -19 697.00 | | -34 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 721.00 | 52 350.00 | | 12 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 350.00 | 51 422.00 | | 52 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 2 387.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 751.00 | | 1 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 866.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 686.00 | 54 560.00 | | 58 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 075.00 | 34 863.00 | | 24 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 441.00 | 2 158.00 | | 17 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912.00 | 2 027.00 | | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 131.00 | | 2 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VI Groupe et associés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 461.00 | 14 371.00 | 90.00 | 14 461.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |