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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 024.00 | 24 524.00 | 7 500.00 | 32 024.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 824.00 | 23 593.00 | 9 231.00 | 32 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 482.00 | 48 647.00 | 35 835.00 | 84 482.00 |
BN En cours de production de biens | 173 915.00 | | 173 915.00 | 173 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 148.00 | | 434 148.00 | 434 148.00 |
BZ Autres créances | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
CF Disponibilités | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 611.00 | | 941 611.00 | 941 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 093.00 | 48 647.00 | 977 446.00 | 1 026 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 935.00 | | | -28 935.00 |
DL TOTAL (I) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 586.00 | | | 420 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 864.00 | | | 397 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 643.00 | | | 954 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 446.00 | | | 977 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 632.00 | | | 794 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 324.00 | | | 223 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 704.00 | 3 944.00 | | 44 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 3 944.00 | | 20 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 864.00 | 397 864.00 | | 397 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 586.00 | 260 575.00 | 160 011.00 | 420 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 648.00 | 577 648.00 | | 577 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 752.00 | 577 648.00 | 3 104.00 | 580 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 643.00 | 794 632.00 | 160 011.00 | 954 643.00 |