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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
AH Fonds commercial | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 075.00 | 88 562.00 | 1 513.00 | 90 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 355.00 | 100 037.00 | 2 318.00 | 102 355.00 |
BP En cours de production de services | 633 667.00 | | 633 667.00 | 633 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 790.00 | 263 494.00 | 1 536 296.00 | 1 799 790.00 |
BZ Autres créances | 132 065.00 | | 132 065.00 | 132 065.00 |
CF Disponibilités | 661 295.00 | | 661 295.00 | 661 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 322.00 | 263 494.00 | 2 966 828.00 | 3 230 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 677.00 | 363 531.00 | 2 969 146.00 | 3 332 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
DH Report à nouveau | -626 637.00 | -1 025 976.00 | | -626 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 860.00 | 399 340.00 | | 713 860.00 |
DL TOTAL (I) | 136 519.00 | -577 341.00 | | 136 519.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 892.00 | 928 217.00 | | 300 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 565.00 | 479 181.00 | | 662 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 836.00 | 704 519.00 | | 753 836.00 |
EA Autres dettes | 61 668.00 | 135 226.00 | | 61 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 687.00 | 665 655.00 | | 1 023 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 627.00 | 2 912 800.00 | | 2 822 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 146.00 | 2 385 459.00 | | 2 969 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 206 746.00 | | 4 208 746.00 | 4 206 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 746.00 | | 4 208 746.00 | 4 206 746.00 |
FM Production stockée | | | 157 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 5 523.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 5 523.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 797.00 | -4 023.00 | | 49 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 473.00 | 4 236 634.00 | | 4 457 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 613.00 | 3 837 294.00 | | 3 743 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 860.00 | 399 340.00 | | 713 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 739.00 | | 1 617.00 | 100 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 459.00 | | 1 617.00 | 88 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 407.00 | 2 631.00 | | 97 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 932.00 | 2 631.00 | | 85 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 205 516.00 | 95 002.00 | | 205 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 516.00 | 95 002.00 | | 205 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 516.00 | 105 002.00 | 50 000.00 | 255 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 565.00 | 662 565.00 | | 662 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 013.00 | 260 013.00 | | 260 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 667.00 | 1 023 667.00 | | 1 023 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 215.00 | | | 1 417 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 576.00 | | | 382 576.00 |
VB T. V. A. | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
VI Groupe et associés | 300 892.00 | 300 892.00 | | 300 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 190.00 | 1 552 584.00 | 382 606.00 | 1 935 190.00 |
VW T.V.A. | 371 735.00 | 371 735.00 | | 371 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 627.00 | 2 822 627.00 | | 2 822 627.00 |