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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 400.00 | 231 499.00 | 73 901.00 | 305 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 246.00 | 87 278.00 | 14 968.00 | 102 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 853.00 | 318 777.00 | 135 076.00 | 453 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 438.00 | | 193 438.00 | 193 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 291.00 | 318 777.00 | 328 514.00 | 647 291.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DG Autres réserves | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 900.00 | | | -70 900.00 |
DL TOTAL (I) | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
EA Autres dettes | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 097.00 | | | 247 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 514.00 | | | 328 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 486.00 | | 320 486.00 | 320 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 486.00 | | 320 486.00 | 320 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 791.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 516.00 | | | 340 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 416.00 | | | 411 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 900.00 | | | -70 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 467.00 | | 10 149.00 | 447 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 453 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 407 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 260.00 | | 10 149.00 | 401 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 749.00 | 44 791.00 | 3 763.00 | 277 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 749.00 | 44 791.00 | 3 763.00 | 277 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 720.00 | 31 438.00 | 96 283.00 | 127 720.00 |
VI Groupe et associés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
VW T.V.A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 097.00 | 150 814.00 | 96 283.00 | 247 097.00 |