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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 398.00 | 44 015.00 | 2 383.00 | 46 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130 908.00 | | 1 130 908.00 | 1 130 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 262.00 | 51 970.00 | 1 133 292.00 | 1 185 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735 509.00 | | 1 735 509.00 | 1 735 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 094 310.00 | | 33 094 310.00 | 33 094 310.00 |
BZ Autres créances | 3 718 841.00 | | 3 718 841.00 | 3 718 841.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 696 074.00 | | 38 696 074.00 | 38 696 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 881 335.00 | 51 970.00 | 39 829 365.00 | 39 881 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 158.00 | | |
DH Report à nouveau | | 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911 930.00 | 3 904 206.00 | | 5 911 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983 510.00 | 3 983 282.00 | | 5 983 510.00 |
DP Provisions pour risques | 1 130 588.00 | 1 145 428.00 | | 1 130 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 588.00 | 1 145 428.00 | | 1 130 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 310.00 | 3 684 984.00 | | 1 498 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 673 282.00 | 20 658 728.00 | | 27 673 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370 951.00 | 2 300 812.00 | | 3 370 951.00 |
EA Autres dettes | 172 723.00 | 173 162.00 | | 172 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 715 267.00 | 26 817 686.00 | | 32 715 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 829 365.00 | 31 946 396.00 | | 39 829 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 437 094.00 | | 123 437 094.00 | 123 437 094.00 |
FG Production vendue services | 1 363 585.00 | | 1 363 585.00 | 1 363 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800 679.00 | | 124 800 679.00 | 124 800 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 827 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 425 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 712 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 114 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 114 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 7 607.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 7 607.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 881.00 | 99.00 | | 15 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 881.00 | 99.00 | | 15 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 877.00 | 7 509.00 | | -15 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 186 834.00 | 691 241.00 | | 1 186 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 827 094.00 | 111 585 395.00 | | 124 827 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 915 164.00 | 107 681 189.00 | | 118 915 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911 930.00 | 3 904 206.00 | | 5 911 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 262.00 | | | 1 185 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 908.00 | | | 1 130 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 154.00 | 1 816.00 | | 50 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 199.00 | 1 816.00 | | 42 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 428.00 | | 14 840.00 | 1 145 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 428.00 | | 14 840.00 | 1 145 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 673 282.00 | 27 673 282.00 | | 27 673 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 834.00 | 1 186 834.00 | | 1 186 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130 908.00 | | 1 130 908.00 | 1 130 908.00 |
UX Autres créances clients | 33 094 310.00 | 33 094 310.00 | | 33 094 310.00 |
VB T. V. A. | 3 651 300.00 | 3 651 300.00 | | 3 651 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 310.00 | 1 498 310.00 | | 1 498 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VP Divers | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 974 058.00 | 36 843 150.00 | 1 130 908.00 | 37 974 058.00 |
VW T.V.A. | 2 119 565.00 | 2 119 565.00 | | 2 119 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 715 267.00 | 32 715 267.00 | | 32 715 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |