| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 954.00 | 269 546.00 | 26 407.00 | 295 954.00 |
AH Fonds commercial | 12 711 423.00 | | 12 711 423.00 | 12 711 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 290.00 | | 316 290.00 | 316 290.00 |
AP Constructions | 166 076.00 | 148 004.00 | 18 071.00 | 166 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 823.00 | 564 846.00 | 125 977.00 | 690 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 465.00 | 970 619.00 | 297 846.00 | 1 268 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 505 639.00 | 1 953 017.00 | 13 552 622.00 | 15 505 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 573.00 | | 166 573.00 | 166 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 356.00 | 28 502.00 | 1 368 853.00 | 1 397 356.00 |
BZ Autres créances | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 110 420.00 | | 11 110 420.00 | 11 110 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796 833.00 | 28 502.00 | 12 768 331.00 | 12 796 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 302 473.00 | 1 981 519.00 | 26 320 953.00 | 28 302 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 104.00 | 97 104.00 | | 97 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 713 029.00 | 7 713 029.00 | | 7 713 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
DG Autres réserves | 188 166.00 | 188 166.00 | | 188 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 801.00 | 1 508 801.00 | | 1 508 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 665 110.00 | 1 321 559.00 | | 4 665 110.00 |
DL TOTAL (I) | 14 181 923.00 | 10 838 372.00 | | 14 181 923.00 |
DP Provisions pour risques | 164 056.00 | 13 528.00 | | 164 056.00 |
DQ Provisions pour charges | | 180 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 164 056.00 | 193 557.00 | | 164 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 726.00 | 827 535.00 | | 745 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 343 209.00 | 1 739 482.00 | | 8 343 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 906.00 | 557 858.00 | | 725 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 850.00 | 987 566.00 | | 2 153 850.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 166 385.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 974 974.00 | 4 278 828.00 | | 11 974 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 320 953.00 | 15 310 758.00 | | 26 320 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 435 377.00 | 4 278 828.00 | | 11 435 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 343 209.00 | | | 8 343 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 076 599.00 | | 17 076 599.00 | 17 076 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 076 599.00 | | 17 076 599.00 | 17 076 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 346 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 056.00 | |
GE Autres charges | | | 26 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 035 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 004 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 943.00 | 13 892.00 | | 5 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 612.00 | 34 082.00 | | 6 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 084.00 | 47 974.00 | | 26 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 644.00 | 105 416.00 | | 12 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 770.00 | 30 149.00 | | 50 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 414.00 | 135 566.00 | | 63 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 329.00 | -87 591.00 | | -37 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 499.00 | 175 477.00 | | 403 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898 742.00 | 675 795.00 | | 1 898 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 372 832.00 | 10 801 355.00 | | 17 372 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 707 721.00 | 9 479 796.00 | | 12 707 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 665 110.00 | 1 321 559.00 | | 4 665 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 621 316.00 | | 134 795.00 | 15 621 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 621.00 | 52 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 472.00 | 15 505 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 982.00 | 13 323 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 868.00 | 2 129 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 401 433.00 | | 5 217.00 | 13 401 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 294.00 | | 117 578.00 | 2 139 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 588.00 | | 12 000.00 | 80 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 928.00 | 234 793.00 | 207 705.00 | 1 925 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 062.00 | 42 466.00 | 82 982.00 | 310 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 866.00 | 192 327.00 | 124 722.00 | 1 615 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 557.00 | 164 056.00 | 193 557.00 | 193 557.00 |
6T Sur comptes clients | 37 029.00 | 28 502.00 | 37 029.00 | 37 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 029.00 | 28 502.00 | 37 029.00 | 37 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 587.00 | 192 558.00 | 230 587.00 | 230 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 558.00 | 217 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 499.00 | 403 499.00 | | 403 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 906.00 | 725 906.00 | | 725 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 915.00 | 222 915.00 | | 222 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 102.00 | 487 102.00 | | 487 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299 533.00 | 1 299 533.00 | | 1 299 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 356.00 | 1 397 356.00 | | 1 397 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 726.00 | 206 129.00 | 362 888.00 | 745 726.00 |
VI Groupe et associés | 7 939 710.00 | 7 939 710.00 | | 7 939 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 299.00 | 144 299.00 | | 144 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 986.00 | 1 551 986.00 | | 1 551 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974 974.00 | 11 435 377.00 | 362 888.00 | 11 974 974.00 |