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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 488.00 | 86 831.00 | 7 656.00 | 94 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 997.00 | 106 593.00 | 9 403.00 | 115 997.00 |
BT Marchandises | 160 512.00 | | 160 512.00 | 160 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 927.00 | 8 200.00 | 318 727.00 | 326 927.00 |
BZ Autres créances | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
CF Disponibilités | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 233.00 | 8 200.00 | 564 033.00 | 572 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 230.00 | 114 794.00 | 573 436.00 | 688 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DH Report à nouveau | -17 340.00 | | | -17 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 634.00 | | | -55 634.00 |
DL TOTAL (I) | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 528.00 | | | 426 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 436.00 | | | 573 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 528.00 | | | 426 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 364.00 | | 1 633.00 | 114 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 118.00 | | 1 633.00 | 103 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 182.00 | 5 412.00 | | 101 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 682.00 | 5 412.00 | | 91 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 326 928.00 | 326 928.00 | | 326 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 587.00 | 389 840.00 | 1 746.00 | 391 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 529.00 | 426 529.00 | | 426 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |