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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 685.00 | 67 788.00 | 8 897.00 | 76 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 478.00 | 497 578.00 | 698 899.00 | 1 196 478.00 |
AX Avances et acomptes | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 220.00 | 584 913.00 | 1 304 307.00 | 1 889 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 779.00 | 52 905.00 | 388 874.00 | 441 779.00 |
BZ Autres créances | 288 056.00 | | 288 056.00 | 288 056.00 |
CF Disponibilités | 786 278.00 | | 786 278.00 | 786 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 216.00 | 52 905.00 | 1 567 312.00 | 1 620 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 436.00 | 637 818.00 | 2 871 618.00 | 3 509 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 400.00 | 15 000.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 505 888.00 | 499 280.00 | | 505 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 052.00 | 63 008.00 | | 67 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 625.00 | 21 625.00 | | 16 625.00 |
DL TOTAL (I) | 885 965.00 | 873 913.00 | | 885 965.00 |
DP Provisions pour risques | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 717.00 | 1 328 835.00 | | 864 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 743.00 | 14 286.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 687.00 | 212 914.00 | | 181 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 258.00 | 345 758.00 | | 242 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 008.00 | | | 420 008.00 |
EA Autres dettes | 177 168.00 | 45 381.00 | | 177 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 582.00 | 1 954 150.00 | | 1 899 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 618.00 | 2 914 133.00 | | 2 871 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 499.00 | 1 085 054.00 | | 1 276 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 863.00 | | 2 656 863.00 | 2 656 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 863.00 | | 2 656 863.00 | 2 656 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 13 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 750.00 | 4 869.00 | | 123 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 750.00 | 17 969.00 | | 123 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 25 577.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 022.00 | 76 648.00 | | 94 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 728.00 | -58 679.00 | | 29 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 11 232.00 | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 199.00 | 3 421 154.00 | | 2 886 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 147.00 | 3 358 147.00 | | 2 819 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 052.00 | 63 008.00 | | 67 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 687.00 | | 391 525.00 | 1 818 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 18 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 991.00 | 1 889 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 249 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 291.00 | 1 621 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 547.00 | | | 275 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 289.00 | | 387 165.00 | 1 518 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | 4 360.00 | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 457.00 | 143 086.00 | 216 630.00 | 658 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 910.00 | 143 086.00 | 216 630.00 | 638 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
6T Sur comptes clients | 55 710.00 | 14 625.00 | 17 431.00 | 55 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 710.00 | 14 625.00 | 17 431.00 | 55 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 781.00 | 14 625.00 | 17 431.00 | 141 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 625.00 | 17 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 008.00 | 420 008.00 | | 420 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 168.00 | 177 168.00 | | 177 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 510.00 | 2 700.00 | 15 810.00 | 18 510.00 |
UX Autres créances clients | 373 679.00 | 373 679.00 | | 373 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
VB T. V. A. | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VC Groupe et associés | 159 338.00 | 159 338.00 | | 159 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 717.00 | 255 377.00 | 609 340.00 | 864 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 766.00 | | | 498 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VP Divers | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 448.00 | 768 538.00 | 83 909.00 | 852 448.00 |
VW T.V.A. | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 839.00 | 1 276 499.00 | 609 340.00 | 1 885 839.00 |