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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 243 110.00 | | 243 110.00 | 243 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 389.00 | 83 048.00 | 12 340.00 | 95 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 419.00 | 238 178.00 | 166 242.00 | 404 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 509.00 | 321 426.00 | 435 083.00 | 756 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BZ Autres créances | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
CF Disponibilités | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 886.00 | | 260 886.00 | 260 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 395.00 | 321 426.00 | 695 969.00 | 1 017 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 81 128.00 | 66 303.00 | | 81 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 034.00 | 14 825.00 | | -66 034.00 |
DL TOTAL (I) | 290 094.00 | 356 128.00 | | 290 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 720.00 | 117 124.00 | | 298 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 494.00 | 29 048.00 | | 40 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 152.00 | 40 152.00 | | 30 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 510.00 | 42 709.00 | | 36 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 876.00 | 229 033.00 | | 405 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 969.00 | 585 160.00 | | 695 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 588.00 | | 10 921.00 | 745 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 309.00 | | | 243 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 895.00 | | 10 913.00 | 488 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | 8.00 | 13 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 980.00 | 39 446.00 | | 281 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 781.00 | 39 446.00 | | 281 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 720.00 | 259 010.00 | 39 710.00 | 298 720.00 |
VP Divers | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 411.00 | 83 777.00 | 12 634.00 | 96 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 876.00 | 366 166.00 | 39 710.00 | 405 876.00 |