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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 970.00 | | 1 163 970.00 | 1 163 970.00 |
BZ Autres créances | 1 734 575.00 | | 1 734 575.00 | 1 734 575.00 |
CF Disponibilités | 854 034.00 | | 854 034.00 | 854 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 609.00 | | 2 588 609.00 | 2 588 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 579.00 | | 3 752 579.00 | 3 752 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 163 950.00 | | 1 163 950.00 | 1 163 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
DG Autres réserves | 3 006 173.00 | 2 346 034.00 | | 3 006 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 669.00 | 880 140.00 | | 442 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 702.00 | 3 238 033.00 | | 3 460 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | 424 001.00 | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 736.00 | | 10 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 010.00 | 197 010.00 | | 197 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 877.00 | 621 747.00 | | 291 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 579.00 | 3 859 780.00 | | 3 752 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 144 019.00 | | 20 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 261.00 | 1 039 632.00 | | 532 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 592.00 | 159 492.00 | | 89 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 669.00 | 880 140.00 | | 442 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 470.00 | 499 500.00 | | 664 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 470.00 | 499 500.00 | | 664 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 010.00 | 197 010.00 | | 197 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734 575.00 | 1 734 575.00 | | 1 734 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 575.00 | 1 734 575.00 | | 1 734 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 877.00 | 291 877.00 | | 291 877.00 |