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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AN Terrains | 79 203.00 | 9 116.00 | 70 087.00 | 79 203.00 |
AP Constructions | 809 180.00 | 361 240.00 | 447 941.00 | 809 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 377.00 | 1 747 258.00 | 651 119.00 | 2 398 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 837.00 | 87 553.00 | 16 283.00 | 103 837.00 |
AX Avances et acomptes | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 942.00 | 2 210 582.00 | 1 331 360.00 | 3 541 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 643.00 | | 238 643.00 | 238 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
BT Marchandises | 133 773.00 | | 133 773.00 | 133 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 375.00 | | 247 375.00 | 247 375.00 |
BZ Autres créances | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 759.00 | | 151 759.00 | 151 759.00 |
CF Disponibilités | 231 281.00 | | 231 281.00 | 231 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 417.00 | | 1 100 417.00 | 1 100 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 358.00 | 2 210 582.00 | 2 431 777.00 | 4 642 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 881 940.00 | 771 210.00 | | 881 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 224.00 | 134 730.00 | | 141 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 164.00 | 1 301 940.00 | | 1 419 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 437.00 | 579 392.00 | | 420 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 631.00 | 142 473.00 | | 451 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 761.00 | 122 528.00 | | 138 761.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 57 301.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 612.00 | 975 456.00 | | 1 012 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 777.00 | 2 277 397.00 | | 2 431 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 520.00 | | 516 830.00 | 3 093 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 408.00 | 3 541 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 152.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 256.00 | 3 536 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 910.00 | | 516 830.00 | 3 086 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 919.00 | 307 572.00 | 1 908.00 | 1 904 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 352.00 | 307 572.00 | 756.00 | 1 898 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 631.00 | 451 631.00 | | 451 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 247 375.00 | 247 375.00 | | 247 375.00 |
VB T. V. A. | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 437.00 | 140 826.00 | 279 611.00 | 420 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 956.00 | | | 158 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 818.00 | 288 818.00 | | 288 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 613.00 | 733 002.00 | 279 611.00 | 1 012 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |