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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 408.00 | 60 704.00 | 22 705.00 | 83 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 242.00 | 61 704.00 | 211 538.00 | 273 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 213.00 | | 650 213.00 | 650 213.00 |
BZ Autres créances | 146 188.00 | | 146 188.00 | 146 188.00 |
CF Disponibilités | 1 301 737.00 | | 1 301 737.00 | 1 301 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 344.00 | | 2 131 344.00 | 2 131 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 586.00 | 61 704.00 | 2 342 882.00 | 2 404 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
CU Autres participations | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 838.00 | 1 074 904.00 | | 858 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 068.00 | -216 066.00 | | 277 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 906.00 | 913 838.00 | | 1 190 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 377.00 | 400 200.00 | | 400 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 185.00 | 11 935.00 | | 33 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 646.00 | 214 348.00 | | 298 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 455.00 | 275 091.00 | | 274 455.00 |
EA Autres dettes | 78 341.00 | 6 961.00 | | 78 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 972.00 | 116 210.00 | | 66 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 976.00 | 1 024 745.00 | | 1 151 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 882.00 | 1 938 583.00 | | 2 342 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 789.00 | 41 087.00 | 1 261 876.00 | 1 220 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 789.00 | 41 087.00 | 1 261 876.00 | 1 220 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 354.00 | 189.00 | | 10 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | 189.00 | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 354.00 | 8 954.00 | | -10 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 356.00 | 1 021 377.00 | | 1 755 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 288.00 | 1 237 443.00 | | 1 478 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 068.00 | -216 066.00 | | 277 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 947.00 | 273 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 947.00 | 83 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 833.00 | | | 188 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 107.00 | 10 544.00 | 43 947.00 | 95 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 107.00 | 10 544.00 | 43 947.00 | 94 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 646.00 | 298 646.00 | | 298 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 650 213.00 | 650 213.00 | | 650 213.00 |
VB T. V. A. | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VC Groupe et associés | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 559.00 | 806 217.00 | 193 342.00 | 999 559.00 |
VW T.V.A. | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |