| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688.00 | 6 741.00 | 947.00 | 7 688.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 858.00 | 7 511.00 | 8 347.00 | 15 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 140.00 | 3 082.00 | 52 058.00 | 55 140.00 |
BZ Autres créances | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 201.00 | 3 082.00 | 79 119.00 | 82 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 059.00 | 10 593.00 | 87 465.00 | 98 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 980.00 | 28 794.00 | | 40 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504.00 | 12 186.00 | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 55 284.00 | 49 780.00 | | 55 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 5 125.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 3 904.00 | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 137.00 | 14 389.00 | | 17 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 181.00 | 23 418.00 | | 32 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 465.00 | 73 198.00 | | 87 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 181.00 | 23 418.00 | | 32 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 1 337.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -1 337.00 | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 870.00 | 253 608.00 | | 266 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 366.00 | 241 422.00 | | 261 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 504.00 | 12 186.00 | | 5 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 712.00 | | 8 400.00 | 10 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254.00 | 15 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 8 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 712.00 | | 1 000.00 | 10 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 343.00 | 439.00 | 3 271.00 | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | 439.00 | 3 271.00 | 10 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VP Divers | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 935.00 | 80 535.00 | 7 400.00 | 87 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |