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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AP Constructions | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 125.00 | 89 209.00 | 33 916.00 | 123 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 385.00 | 232 067.00 | 105 318.00 | 337 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 894.00 | 412 003.00 | 146 891.00 | 558 894.00 |
BT Marchandises | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BZ Autres créances | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CF Disponibilités | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 677.00 | | 269 677.00 | 269 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 571.00 | 412 003.00 | 416 568.00 | 828 571.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 408.00 | 189 792.00 | | 71 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 404.00 | 51 116.00 | | 49 404.00 |
DL TOTAL (I) | 137 312.00 | 257 408.00 | | 137 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 832.00 | 42 040.00 | | 65 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 191.00 | 40 091.00 | | 30 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 148.00 | 125 542.00 | | 120 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 479.00 | 86 614.00 | | 48 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 852.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 256.00 | 295 139.00 | | 279 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 568.00 | 552 547.00 | | 416 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 823 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 977 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 213.00 | 490.00 | | 36 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 213.00 | 3 990.00 | | 36 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 417.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 168.00 | 573.00 | | 36 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 863.00 | | 9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 946.00 | 3 077 143.00 | | 3 030 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 542.00 | 3 026 027.00 | | 2 981 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 404.00 | 51 116.00 | | 49 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 708.00 | | | 518 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 156.00 | | | 509 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 064.00 | 24 939.00 | | 387 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 169.00 | 24 939.00 | | 385 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 592.00 | 18 702.00 | 46 890.00 | 65 592.00 |
VI Groupe et associés | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 054.00 | 110 412.00 | 7 642.00 | 118 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 256.00 | 232 366.00 | 46 890.00 | 279 256.00 |