| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 42 297.00 | 25 721.00 | 16 576.00 | 42 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 134.00 | 46 313.00 | 4 821.00 | 51 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 763.00 | 454 526.00 | 187 237.00 | 641 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 914.00 | 526 560.00 | 260 354.00 | 786 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 496.00 | | 213 496.00 | 213 496.00 |
BZ Autres créances | 598 102.00 | | 598 102.00 | 598 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 138 071.00 | | 1 138 071.00 | 1 138 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 842.00 | | 2 450 842.00 | 2 450 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 756.00 | 526 560.00 | 2 711 196.00 | 3 237 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 468 363.00 | | | 468 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 077.00 | | | 162 077.00 |
DL TOTAL (I) | 639 239.00 | | | 639 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 353.00 | | | 1 899 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 956.00 | | | 2 071 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 196.00 | | | 2 711 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 956.00 | | | 2 071 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 985 925.00 | | 7 985 925.00 | 7 985 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 925.00 | | 7 985 925.00 | 7 985 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 362.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 892.00 | | | 7 999 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 815.00 | | | 7 837 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 077.00 | | | 162 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 455.00 | | 29 459.00 | 757 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 735.00 | | 29 459.00 | 705 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 198.00 | 58 362.00 | | 468 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 198.00 | 58 362.00 | | 468 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 353.00 | 1 899 353.00 | | 1 899 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 213 496.00 | 213 496.00 | | 213 496.00 |
VB T. V. A. | 554 386.00 | 554 386.00 | | 554 386.00 |
VI Groupe et associés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 211.00 | 812 491.00 | 15 720.00 | 828 211.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 956.00 | 2 071 956.00 | | 2 071 956.00 |