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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378.00 | 369.00 | 4 009.00 | 4 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 8 859.00 | 22 478.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 210.00 | 9 228.00 | 32 981.00 | 42 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 594.00 | 26 246.00 | 462 348.00 | 488 594.00 |
BZ Autres créances | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 893.00 | 26 246.00 | 620 647.00 | 646 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 103.00 | 35 474.00 | 653 629.00 | 689 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DL TOTAL (I) | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 235.00 | | | 299 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
EA Autres dettes | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 363.00 | | | 574 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 629.00 | | | 653 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 830.00 | | | 557 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 432.00 | | 28 438.00 | 49 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 660.00 | 42 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 745.00 | 35 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 792.00 | | 27 668.00 | 42 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 770.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 722.00 | 5 154.00 | 34 648.00 | 38 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 722.00 | 5 154.00 | 34 648.00 | 38 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 936.00 | 15 310.00 | | 10 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 936.00 | 15 310.00 | | 10 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 936.00 | 15 310.00 | | 10 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 235.00 | 299 235.00 | | 299 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 462 348.00 | | | 462 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VB T. V. A. | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 190.00 | 22 657.00 | 16 533.00 | 39 190.00 |
VI Groupe et associés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 551.00 | 542 056.00 | 6 495.00 | 548 551.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 363.00 | 557 830.00 | 16 533.00 | 574 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
ST Autres comptes | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
YT Sous‐traitance | 273 188.00 | | | 273 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 361.00 | | | 456 361.00 |