| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 203.00 | 9 970.00 | 233.00 | 10 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 772.00 | 37 560.00 | 2 212.00 | 39 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 457.00 | | 1 103 457.00 | 1 103 457.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 409 215.00 | | 409 215.00 | 409 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 358.00 | | 1 539 358.00 | 1 539 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 130.00 | 37 560.00 | 1 541 570.00 | 1 579 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 380 142.00 | | | 380 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 162.00 | 380 142.00 | | 401 162.00 |
DL TOTAL (I) | 823 437.00 | 422 276.00 | | 823 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 165.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 280.00 | 491 929.00 | | 484 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 26 144.00 | | 24 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 769.00 | 130 355.00 | | 208 769.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 133.00 | 649 016.00 | | 718 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 570.00 | 1 071 291.00 | | 1 541 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 133.00 | 649 016.00 | | 718 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 165.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
FG Production vendue services | 814 949.00 | | 814 949.00 | 814 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 979.00 | | 854 979.00 | 854 979.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 343.00 | 180 328.00 | | 190 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 986.00 | 873 564.00 | | 854 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 825.00 | 493 423.00 | | 453 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 162.00 | 380 142.00 | | 401 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 923.00 | 637.00 | | 36 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | 637.00 | | 9 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 457.00 | | | 1 103 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 485 039.00 | 485 039.00 | | 485 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 422.00 | 1 130 422.00 | | 1 130 422.00 |
VW T.V.A. | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 133.00 | 718 133.00 | | 718 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 3 374.00 | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 834.00 | 64 575.00 | | 49 834.00 |
ST Autres comptes | 118 738.00 | 147 394.00 | | 118 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 667.00 | 2 683.00 | | 2 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 320.00 | 7 373.00 | | 7 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 230.00 | 34 792.00 | | 32 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 696.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | 4 070.00 | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 124.00 | 173 798.00 | | 171 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 717.00 | 25 811.00 | | 17 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 788.00 | 256 817.00 | | 210 788.00 |