| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 882 490.00 | | 7 882 490.00 | 7 882 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 100 752.00 | | 7 100 752.00 | 7 100 752.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 761.00 | | 7 102 761.00 | 7 102 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 251.00 | | 14 985 251.00 | 14 985 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
CU Autres participations | 7 882 490.00 | | 7 882 490.00 | 7 882 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 600.00 | 1 031 600.00 | | 1 031 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 7 984 588.00 | 8 361 610.00 | | 7 984 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 886.00 | -77 022.00 | | -102 886.00 |
DL TOTAL (I) | 13 863 302.00 | 14 266 188.00 | | 13 863 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 45.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 765.00 | 750 465.00 | | 957 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | 17 954.00 | | 15 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 752.00 | 353 294.00 | | 147 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 948.00 | 1 121 757.00 | | 1 121 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 985 251.00 | 15 387 945.00 | | 14 985 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 948.00 | 821 757.00 | | 521 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 408.00 | 25 368.00 | | 11 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 4 090.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 406.00 | 4 090.00 | | 14 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 057.00 | -23 414.00 | | -31 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 988.00 | 268 308.00 | | 200 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 874.00 | 345 330.00 | | 303 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 886.00 | -77 022.00 | | -102 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 882 490.00 | | 40 000.00 | 7 882 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 7 882 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882 490.00 | | | 7 882 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 7 098 368.00 | 1 598 368.00 | 5 500 000.00 | 7 098 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 957 765.00 | 357 765.00 | 600 000.00 | 957 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 761.00 | 1 602 761.00 | 5 500 000.00 | 7 102 761.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 948.00 | 521 948.00 | 600 000.00 | 1 121 948.00 |