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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
AH Fonds commercial | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 408.00 | 97 346.00 | 9 061.00 | 106 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 359.00 | 109 372.00 | 23 986.00 | 133 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 664.00 | | 395 664.00 | 395 664.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 288.00 | 977.00 | 16 311.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 925.00 | 977.00 | 497 948.00 | 498 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 284.00 | 110 350.00 | 521 934.00 | 632 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 199 665.00 | 155 607.00 | | 199 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 107.00 | 44 058.00 | | -41 107.00 |
DL TOTAL (I) | 225 278.00 | 266 385.00 | | 225 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 122.00 | 10 031.00 | | 42 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 17 152.00 | | 9 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 752.00 | 201 845.00 | | 237 752.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 024.00 | 229 133.00 | | 289 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 934.00 | 503 150.00 | | 521 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 770 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 418.00 | | | -37 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 063.00 | 1 546 691.00 | | 1 776 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 170.00 | 1 502 633.00 | | 1 817 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 107.00 | 44 058.00 | | -41 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 929.00 | | 2 952.00 | 3 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560.00 | | 2 952.00 | 11 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 752.00 | 237 752.00 | | 237 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 457.00 | 413 457.00 | | 413 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 025.00 | 289 025.00 | | 289 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |