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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 079.00 | 86 479.00 | 68 600.00 | 155 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 702.00 | 17 063.00 | 4 639.00 | 21 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 515.00 | 103 542.00 | 80 972.00 | 184 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 011.00 | | 467 011.00 | 467 011.00 |
BZ Autres créances | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
CF Disponibilités | 817 329.00 | | 817 329.00 | 817 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 739.00 | | 1 507 739.00 | 1 507 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 253.00 | 103 542.00 | 1 588 711.00 | 1 692 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 277 677.00 | | | 277 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
DL TOTAL (I) | 684 666.00 | | | 684 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 917.00 | | | 334 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 105.00 | | | 567 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 045.00 | | | 904 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 711.00 | | | 1 588 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 045.00 | | | 904 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 605.00 | 6 596.00 | 1 984 200.00 | 1 977 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 605.00 | 6 596.00 | 1 984 200.00 | 1 977 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 612.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 681.00 | | | -21 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 129.00 | | | 1 999 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 852.00 | | | 1 850 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 013.00 | | 51 882.00 | 134 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 184 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 780.00 | | 51 299.00 | 103 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | | 583.00 | 21 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 930.00 | 39 612.00 | | 63 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 903.00 | 37 576.00 | | 48 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 027.00 | 2 036.00 | | 15 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 917.00 | 334 917.00 | | 334 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 402.00 | 127 402.00 | | 127 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 769.00 | 271 769.00 | | 271 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 467 011.00 | 467 011.00 | | 467 011.00 |
VB T. V. A. | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VC Groupe et associés | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 144.00 | 690 410.00 | 7 734.00 | 698 144.00 |
VW T.V.A. | 107 799.00 | 107 799.00 | | 107 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 045.00 | 904 045.00 | | 904 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 379.00 | | | 174 379.00 |
ST Autres comptes | 320 206.00 | | | 320 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
YT Sous‐traitance | 238 891.00 | | | 238 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 821.00 | | | 398 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 146.00 | | | 808 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |