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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | 1 777.00 | 341.00 | 2 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 748.00 | | 211 748.00 | 211 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 148 358.00 | 1 777.00 | 34 146 581.00 | 34 148 358.00 |
CF Disponibilités | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 353 728.00 | 1 777.00 | 34 351 951.00 | 34 353 728.00 |
CU Autres participations | 33 934 491.00 | | 33 934 491.00 | 33 934 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 780 000.00 | | | 29 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 860.00 | | | 2 894 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 030.00 | | | 399 030.00 |
DG Autres réserves | 782 358.00 | | | 782 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 566.00 | | | 443 566.00 |
DK Provisions réglementées | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
DL TOTAL (I) | 34 338 962.00 | | | 34 338 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 351 951.00 | | | 34 351 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 019.00 | | | 457 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 566.00 | | | 443 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 145 925.00 | | 2 433.00 | 34 145 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 146 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 148 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 143 806.00 | | 2 433.00 | 34 143 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | 433.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 433.00 | | 1 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 748.00 | | 211 748.00 | 211 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 748.00 | | 211 748.00 | 211 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |