| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
AP Constructions | 29 548.00 | 20 887.00 | 8 661.00 | 29 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 764.00 | 55 942.00 | 9 821.00 | 65 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 533.00 | 124 061.00 | 51 472.00 | 175 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 376.00 | | 195 376.00 | 195 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 910.00 | 124 061.00 | 246 848.00 | 370 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 691.00 | 167 372.00 | | 167 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | 5 318.00 | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 196 191.00 | 181 491.00 | | 196 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 12 713.00 | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 701.00 | 43 785.00 | | 39 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 657.00 | 61 499.00 | | 50 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 848.00 | 242 990.00 | | 246 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 56 499.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 515.00 | | 243 515.00 | 243 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 515.00 | | 243 515.00 | 243 515.00 |
FM Production stockée | | | -6 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 297.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 598.00 | 224 340.00 | | 239 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 898.00 | 219 022.00 | | 219 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 700.00 | 5 318.00 | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |