| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 27 376.00 | 232 624.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 938.00 | 2 957.00 | 23 981.00 | 26 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 654.00 | 30 333.00 | 2 824 321.00 | 2 854 654.00 |
BN En cours de production de biens | 533 950.00 | | 533 950.00 | 533 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 832.00 | 4 083.00 | 155 749.00 | 159 832.00 |
BZ Autres créances | 6 601 596.00 | | 6 601 596.00 | 6 601 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
CF Disponibilités | 385 609.00 | | 385 609.00 | 385 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 631 195.00 | 4 083.00 | 12 627 112.00 | 12 631 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 485 849.00 | 34 416.00 | 15 451 433.00 | 15 485 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 2 542 716.00 | | 2 542 716.00 | 2 542 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 763.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 14 035 536.00 | 13 191 304.00 | | 14 035 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 231.00 | 883 469.00 | | 633 231.00 |
DL TOTAL (I) | 15 108 767.00 | 14 475 536.00 | | 15 108 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 711.00 | 580 939.00 | | 197 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | 6 112.00 | | 29 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 047.00 | 112 546.00 | | 109 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 666.00 | 705 907.00 | | 342 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 451 433.00 | 15 181 443.00 | | 15 451 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 962.00 | 705 907.00 | | 171 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356 899.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 164.00 | | 27 490.00 | 2 827 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | | 26 938.00 | 285 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 164.00 | | 552.00 | 2 542 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 449.00 | 11 884.00 | | 18 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 449.00 | 11 884.00 | | 18 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 6 599 776.00 | 6 599 776.00 | | 6 599 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 463.00 | 26 758.00 | 111 812.00 | 197 463.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 636.00 | 6 756 736.00 | 4 900.00 | 6 761 636.00 |
VW T.V.A. | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 666.00 | 171 962.00 | 111 812.00 | 342 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | 11 104.00 | | 11 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | 7 981.00 | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 7 404.00 | 1 952.00 | | 7 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 857.00 | 2 895.00 | | 1 857.00 |
YT Sous‐traitance | 327 440.00 | 101 623.00 | | 327 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 416.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 879.00 | 11 520.00 | | 11 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 405.00 | 53 461.00 | | 104 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 806.00 | 2 381.00 | | 1 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 981.00 | 114 451.00 | | 345 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |