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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 021.00 | 460 685.00 | 86 337.00 | 547 021.00 |
AP Constructions | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 799.00 | 317 046.00 | 136 753.00 | 453 799.00 |
AX Avances et acomptes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 052.00 | 80 000.00 | 247 052.00 | 327 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 907.00 | 968 973.00 | 509 933.00 | 1 478 907.00 |
BP En cours de production de services | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 080.00 | | 2 054 080.00 | 2 054 080.00 |
BZ Autres créances | 331 727.00 | | 331 727.00 | 331 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 1 613 787.00 | | 1 613 787.00 | 1 613 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 837.00 | | 166 837.00 | 166 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 384.00 | | 4 193 384.00 | 4 193 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 291.00 | 968 973.00 | 4 703 318.00 | 5 672 291.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | 110 000.00 | 17 500.00 | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 331 515.00 | 331 515.00 | | 331 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 816.00 | 187 438.00 | | -109 816.00 |
DL TOTAL (I) | 314 799.00 | 612 053.00 | | 314 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 890.00 | 212 767.00 | | 1 820 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 154.00 | 2 773 107.00 | | 2 156 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 474.00 | 517 129.00 | | 411 474.00 |
EA Autres dettes | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 388 519.00 | 3 725 988.00 | | 4 388 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 318.00 | 4 338 041.00 | | 4 703 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 7 632 227.00 | 999 122.00 | 8 631 349.00 | 7 632 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 063.00 | 999 122.00 | 8 632 186.00 | 7 633 063.00 |
FM Production stockée | | | -5 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 795 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 336.00 | 1 249.00 | | 13 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 85 500.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 836.00 | 86 749.00 | | 59 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 11 388.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 058.00 | 73 590.00 | | 39 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 222.00 | 84 978.00 | | 230 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 387.00 | 1 771.00 | | -170 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 182.00 | 63 665.00 | | -11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 642.00 | 13 398 500.00 | | 8 948 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 458.00 | 13 211 062.00 | | 9 058 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 816.00 | 187 438.00 | | -109 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 811.00 | | 47 089.00 | 1 562 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 993.00 | 475 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 993.00 | 1 478 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 000.00 | 456 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 021.00 | | 27 000.00 | 520 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 561.00 | | 19 274.00 | 546 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 229.00 | | 816.00 | 496 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 850.00 | 98 065.00 | 69 942.00 | 750 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 343.00 | 19 341.00 | | 441 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 507.00 | 78 723.00 | 69 942.00 | 309 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 154.00 | 2 156 154.00 | | 2 156 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 924.00 | 130 924.00 | | 130 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 052.00 | | 327 052.00 | 327 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 237.00 | 2 000 237.00 | | 2 000 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VB T. V. A. | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VC Groupe et associés | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 890.00 | 1 738 221.00 | 82 669.00 | 1 820 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VP Divers | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 837.00 | 166 837.00 | | 166 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 195.00 | 2 552 644.00 | 347 552.00 | 2 900 195.00 |
VW T.V.A. | 154 073.00 | 154 073.00 | | 154 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 519.00 | 4 305 849.00 | 82 669.00 | 4 388 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |