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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 736.00 | 259 186.00 | 7 550.00 | 266 736.00 |
AP Constructions | 114 978.00 | 107 438.00 | 7 540.00 | 114 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 617.00 | 640 898.00 | 11 719.00 | 652 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 41 298.00 | 2 127.00 | 43 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 889.00 | 4 641 272.00 | 53 617.00 | 4 694 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 466.00 | 1 628.00 | 15 838.00 | 17 466.00 |
BZ Autres créances | 329 921.00 | | 329 921.00 | 329 921.00 |
CF Disponibilités | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 608.00 | 1 628.00 | 548 980.00 | 550 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 497.00 | 4 642 900.00 | 602 597.00 | 5 245 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 592 451.00 | 3 592 451.00 | | 3 592 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 480.00 | 76 000.00 | | 986 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -529 604.00 | -177 120.00 | | -529 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 518.00 | -352 484.00 | | -359 518.00 |
DL TOTAL (I) | 104 958.00 | -446 004.00 | | 104 958.00 |
DN Avances conditionnées | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DO TOTAL (II) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 612.00 | 35 765.00 | | 45 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 027.00 | 72 149.00 | | 72 027.00 |
EA Autres dettes | | 625 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 639.00 | 732 914.00 | | 117 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 597.00 | 666 910.00 | | 602 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 511.00 | | 335 511.00 | 335 511.00 |
FG Production vendue services | 2 325.00 | 2 003.00 | 4 328.00 | 2 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 836.00 | 2 003.00 | 339 839.00 | 337 836.00 |
FM Production stockée | | | -15 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 573.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 699.00 | 329 797.00 | | 337 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 217.00 | 682 281.00 | | 697 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 518.00 | -352 484.00 | | -359 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 498.00 | | 41 391.00 | 4 653 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 592 451.00 | | | 3 592 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 694 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 592 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 345.00 | | 41 391.00 | 225 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 021.00 | | | 811 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 699.00 | 63 575.00 | 2.00 | 4 577 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575 517.00 | 16 937.00 | 2.00 | 3 575 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 795.00 | 41 391.00 | | 217 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 387.00 | 5 247.00 | | 784 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VB T. V. A. | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VP Divers | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 067.00 | 372 067.00 | | 372 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 639.00 | 117 639.00 | | 117 639.00 |