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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AH Fonds commercial | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
AP Constructions | 179 191.00 | 179 191.00 | | 179 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 403.00 | 10 988.00 | 1 415.00 | 12 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 069.00 | 196 273.00 | 93 796.00 | 290 069.00 |
BT Marchandises | 123 266.00 | | 123 266.00 | 123 266.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 353.00 | 196 273.00 | 228 080.00 | 424 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 132 313.00 | 127 840.00 | | 132 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 578.00 | 4 472.00 | | 7 578.00 |
DL TOTAL (I) | 148 361.00 | 140 783.00 | | 148 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 212.00 | 11 769.00 | | 13 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 5 200.00 | | 3 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | -599.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 307.00 | 44 739.00 | | 55 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | 7 579.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 719.00 | 68 688.00 | | 79 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 080.00 | 209 471.00 | | 228 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 227.00 | 68 741.00 | | 75 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 122.00 | 9 159.00 | | 8 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 117.00 | 4 401.00 | 274 518.00 | 270 117.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 592.00 | 4 401.00 | 274 993.00 | 270 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 268.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 659.00 | 10 504.00 | | 10 659.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 91.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 043.00 | 230 861.00 | | 275 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 465.00 | 226 389.00 | | 267 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 578.00 | 4 472.00 | | 7 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 237.00 | | 833.00 | 289 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 761.00 | | 833.00 | 190 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 865.00 | 408.00 | | 195 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 771.00 | 408.00 | | 189 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091.00 | 1 759.00 | 3 332.00 | 5 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028.00 | 1 589.00 | 2 439.00 | 4 028.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 559.00 | 75 227.00 | 3 332.00 | 78 559.00 |