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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153 299.00 | 861 927.00 | 291 372.00 | 1 153 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 954.00 | 136 147.00 | 34 808.00 | 170 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 713.00 | 1 082 073.00 | 599 640.00 | 1 681 713.00 |
BT Marchandises | 205 958.00 | | 205 958.00 | 205 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 428.00 | 593 281.00 | 1 848 146.00 | 2 441 428.00 |
BZ Autres créances | 2 016 046.00 | | 2 016 046.00 | 2 016 046.00 |
CF Disponibilités | 234 415.00 | | 234 415.00 | 234 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 261.00 | | 254 261.00 | 254 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 107.00 | 593 281.00 | 4 558 826.00 | 5 152 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 820.00 | 1 675 354.00 | 5 158 466.00 | 6 833 820.00 |
CU Autres participations | 251 982.00 | | 251 982.00 | 251 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 251 980.00 | 251 980.00 | | 251 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DH Report à nouveau | 871 305.00 | 597 614.00 | | 871 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 013.00 | 273 691.00 | | 347 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 571.00 | 1 247 558.00 | | 1 594 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 667.00 | 892 913.00 | | 1 018 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 091.00 | 882 919.00 | | 1 367 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 447.00 | 663 037.00 | | 841 447.00 |
EA Autres dettes | 143 358.00 | 339 209.00 | | 143 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 333.00 | 260 000.00 | | 193 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 895.00 | 3 091 059.00 | | 3 563 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 466.00 | 4 338 616.00 | | 5 158 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 476.00 | | 1 793 476.00 | 1 793 476.00 |
FG Production vendue services | 4 073 077.00 | | 4 073 077.00 | 4 073 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 553.00 | | 5 866 553.00 | 5 866 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 385.00 | |
GE Autres charges | | | 115 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 487.00 | 15 026.00 | | 113 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 781.00 | 15 026.00 | | 113 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 613.00 | 1 067.00 | | 20 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 533.00 | 1 067.00 | | 24 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 248.00 | 13 959.00 | | 89 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 754.00 | 106 716.00 | | 125 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 796.00 | 4 389 884.00 | | 6 117 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 783.00 | 4 116 193.00 | | 5 770 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 013.00 | 273 691.00 | | 347 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 922.00 | | 276 429.00 | 1 406 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 273 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 1 681 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 676.00 | | 241 623.00 | 911 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 149.00 | | 34 805.00 | 136 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 097.00 | | | 275 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 828.00 | 309 019.00 | 167 774.00 | 940 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 350.00 | 303 793.00 | 166 216.00 | 724 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 478.00 | 5 226.00 | 1 557.00 | 132 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580 473.00 | 56 385.00 | 43 576.00 | 580 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 474.00 | 56 385.00 | 43 576.00 | 580 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 474.00 | 56 385.00 | 43 576.00 | 580 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 091.00 | 1 367 091.00 | | 1 367 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 071.00 | 317 071.00 | | 317 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 358.00 | 143 358.00 | | 143 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 576.00 | 1 631 576.00 | | 1 631 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809 851.00 | | 809 851.00 | 809 851.00 |
VB T. V. A. | 222 338.00 | 222 338.00 | | 222 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 522.00 | 1 763 522.00 | | 1 763 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 705.00 | 1 018 705.00 | | 1 018 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 261.00 | 254 261.00 | | 254 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 212.00 | 3 901 883.00 | 831 329.00 | 4 733 212.00 |
VW T.V.A. | 451 141.00 | 451 141.00 | | 451 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 895.00 | 3 563 895.00 | | 3 563 895.00 |