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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406.00 | 3 287.00 | 119.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 937.00 | 14 118.00 | 1 819.00 | 15 937.00 |
BT Marchandises | 199 285.00 | 42 205.00 | 157 079.00 | 199 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 298 612.00 | | 298 612.00 | 298 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 560.00 | 42 205.00 | 553 354.00 | 595 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 497.00 | 56 324.00 | 555 173.00 | 611 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 297.00 | | | -7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 405 847.00 | | | 405 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 326.00 | | | 149 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 173.00 | | | 555 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 14 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640.00 | 277.00 | 799.00 | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 277.00 | 799.00 | 14 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 363.00 | 97 663.00 | 1 700.00 | 99 363.00 |
VW T.V.A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |